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中科沃土货币市场基金2019年第2季度报告

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基金托管人:广州农村商业银行股份有限公司报告送出日期:2019年7月19日

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人广州农村商业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。3.2基金净值表现

阶段 净值收益 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收 ①-③ ②-④

阶段 净值收益 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收 ①-③ ②-④

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:本基金合同于2016年6月6日生效,沃安按基金合同和招募说明书的约定,本基金的建仓期为六个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金合同的有关约定。

注:1.此处的“离任日期”为公告确定的解聘日期,马洪娟的“任职日期”为基金合同生效之日。2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。4.3公平交易专项说明

本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程,以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输送。本基金管理人规定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等,并重视交易执行环节的公平交易措施,以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则,通过投资交易系统中的公平交易模块,以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内,公平交易制度总体执行情况良好。

本季度内货币政策呈现稳健宽松状态,资金价格继续下行,但波动有所加大,银行间隔夜和7天质押式回购利率中枢分别较上季度回落13BP和2BP。5月下旬,包商银行事件冲击导致银行间流动性分层加剧,中小银行同业存单发行受阻,后央行出面维护货币市场稳定,紧张情绪稍有缓解。6月中旬,受MPA考核的影响,跨季资金有所冲高,各银行的同业存单发行利率也在6月中旬达到高点,随后,资金利率和存单利率均明显下行,隔夜资金加权利率降至1%附近,创出近年来的新低。

报告期内,本基金资产配置以高等级的国有股份制行同业存单为主,辅以回购和利率债,有效规避了包商银行事件的冲击,保证了良好的流动性和稳健的收益。

本报告期中科沃土货币A的基金份额净值收益率为0.5367%,本报告期中科沃土货币B的基金份额净值收益率为0.5968%,同期业绩比较基准收益率为0.3413%。

本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日以上基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金采用“摊余成本法”计价,即计价对象以买入成本列示,按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内摊销,每日计提收益。

本基金投资的前十名证券的发行主体未出现本报告期被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

本基金本报告期内有两名机构投资者出现持有份额比例超过20%的情况,均为该两名机构投资者在本报告期内出现申购本基金情况,且基金基金规模缩减,导致其持有份额比例超过20%。报告期内一名机构投资者已经全部赎回其基金份额,截至本报告期末,该两名机构投资者持有份额比例分别为24.7564%和0。本报告期,未发现本基金产品实质上存在特有风险。

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